中银产业债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:43:46
中银产业债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日中银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，中银产业债债券A（163827）最新公布单位净值1.1958，累计净值1.4408，最新估值1.195，净值增长率涨0.07%。
基金分红
中银产业债债券A基金成立于2014年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2050万元，基金总1727万份额，上市流通1727万份额，共分红9次，累计分红0.245元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3300万，应付证券清算款379.86万，应付赎回款3万，应付管理人报酬10.25万，应付托管费1.71万，应付销售服务费281.64，应付交易费用3.21万，应交税费6426.76，负债合计3707.55万。
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