11月17日国寿安保尊耀纯债债券A累计净值为1.099元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/18 03:32:46

11月17日国寿安保尊耀纯债债券A累计净值为1.099元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月17日国寿安保尊耀纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金公布单位净值1.099,累计净值1.099,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0987。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。

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