广发沪港深新机遇股票基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 06:33:08

广发沪港深新机遇股票基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月17日广发沪港深新机遇股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发沪港深新机遇股票基金截至11月17日,最新公布单位净值1.52,累计净值1.657,最新估值1.515,净值增长率涨0.33%。

广发沪港深股票(基金代码:001764)成立以来收益67.28%,今年以来下降12.35%,近一月下降1.64%,近一年下降4.59%,近三年收益68.13%。

2020年度资产负债

截至2020年,广发沪港深股票基金资产总计10.06亿元,银行存款3.52亿元,结算备付金1763.33万元,存出保证金609.23万元,交易性金融资产6.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.12亿元。

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