2021年11月18日年广发恒誉混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发恒誉混合A持有详情,总份额9210万份,机构投资者持有占12.25%,个人投资者持有占87.75%,机构投资者持有1130万份额,个人投资者持有8090万份额。
基金市场表现方面
广发恒誉混合A基金截至11月17日,最新公布单位净值1.0383,累计净值1.0383,最新估值1.0369,净值增长率涨0.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发恒誉混合A基金资产总计11.11亿元,银行存款448.77万元,结算备付金137.68万元,存出保证金8.47万元,交易性金融资产10.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.59亿元。
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