富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:35:49
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1565，累计净值1.1865，最新估值1.1567，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期基金资产总计25.03亿元，银行存款7388.27万元，结算备付金4.84万元，存出保证金4.61万元，交易性金融资产24.25亿元，基金投资22.88亿元。
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