中科沃土转型升级混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土转型升级混合截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1555,累计净值1.1555,最新估值1.1493,净值增长率涨0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利199.49万元,基金本期净收益盈利61.03万元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计131.92万,所有者权益合计1333.3万,负债和所有者权益总计1465.22万。
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