11月17日光大保德信信用添益债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月17日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信信用添益债券C基金截至11月17日,累计净值2,最新市场表现:公布单位净值1.219,净值涨0.99%,最新估值1.207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1424.63万元,基金本期净收益盈利219.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值2.17亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信信用添益债券C(360014)基金资产配置详情如下,合计净资产28.18亿元,股票占净比19.14%,债券占净比89.50%,现金占净比6.86%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。