嘉实鑫和一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/07/09 06:43:32
嘉实鑫和一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日，该基金累计净值1.1410，最新单位净值1.0980，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1016。
嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）成立以来收益14.79%，今年以来收益1.92%，近一月收益1.79%，近三月收益3.23%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有股票基金：南京银行（601009）、宁波银行（002142）、邮储银行（601658）、江苏银行（600919）等，持仓比分别0.68%、0.59%、0.57%、0.56%等，持股数分别为114.53万、28.7万、191.08万、144.07万，持仓市值1222.04万、1073.09万、1029.92万、1015.69万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金（008664）持有债券21国债16（占9.48%），持仓市值为1.72亿；债券楚江转债（占0.08%），持仓市值为137.52万；债券高澜转债（占0.07%），持仓市值为124.19万；债券朗科转债（占0.07%），持仓市值为118.55万等。
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