7月7日嘉实致元42个月定期债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/08 16:52:47

7月7日嘉实致元42个月定期债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，嘉实致元42个月定期债券（007589）最新单位净值1.0234，累计净值1.1059，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致元42个月定期债券（007589）近一周收益0.06%，近一月收益0.27%，近三月收益0.83%，近一年收益3.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.3亿，未分配利润6292.3万，所有者权益合计22.93亿。

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