2022年第一季度嘉实致盈债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致盈债券基金截至7月7日,最新公布单位净值1.0174,累计净值1.1251,最新估值1.0172,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致盈债券(006450)基金资产配置详情如下,合计净资产55.47亿元,债券占净比110.93%,现金占净比0.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实致盈债券收入合计6170.95万元:利息收入6452万元,其中利息收入方面,存款利息收入85.95万元,债券利息收入6325.09万元。投资亏234.95万元,其中投资收益方面,债券投资亏234.95万元。公允价值变动亏51.14万元,其他收入5.04万元。
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