嘉实信用债券A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实信用债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实信用债券A(070025)截至7月8日,最新市场表现:公布单位净值1.2170,累计净值1.5960,最新估值1.217。
嘉实信用债券A今年以来收益1.93%,近一月收益0.5%,近三月收益1.59%,近一年收益6.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实信用债券A(070025)持有债券:债券19国开07(债券代码:190207)、债券核建转债(债券代码:113024)、债券震安转债(债券代码:123103)、债券龙大转债(债券代码:128119)等,持仓比分别3.83%、0.14%、0.08%、0.08%等,持仓市值6175.15万、227.43万、129.5万、122.22万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实信用债券A(070025)基金资产配置详情如下,合计净资产16.12亿元,债券占净比125.01%,现金占净比1.11%。
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