嘉实价值精选股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 07:33:22
嘉实价值精选股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月28日嘉实价值精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值精选股票（005267）截至6月28日，最新市场表现：公布单位净值1.9509，累计净值1.9509，最新估值1.9315，净值增长率涨1%。
基金一年来收益详情
嘉实价值精选股票（005267）近一周收益1.56%，近一月收益5.25%，近三月收益5.7%，近一年下降13.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.44亿，未分配利润50.33亿，所有者权益合计90.77亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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