6月27日嘉实债券累计净值为2.4636元,以下是南方财富网为您整理的6月27日嘉实债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券(070005)截至6月27日,累计净值2.4636,最新公布单位净值1.3358,净值增长率涨0.05%,最新估值1.3352。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1861.3万元,基金本期净收益盈利869.04万元,期末基金资产净值10.78亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
基金详情介绍
该基金简称嘉实债券,该基金成立于2003年7月9日,基金规模为1.11亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是轩璇。
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