嘉实稳泽纯债债券基金共分红5次,累计分红0.1928元/份,以下是南方财富网为您整理的6月27日嘉实稳泽纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳泽纯债债券基金截至6月27日,累计净值1.2068,最新市场表现:公布单位净值1.0140,净值跌0.06%,最新估值1.0146。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳泽纯债债券基金成立以来收益22.19%,今年以来收益0.88%,近一月下降0.26%,近一年收益2.6%,近三年收益9.13%。
基金分红详情
嘉实稳泽纯债债券基金成立于2016年9月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8380万元,基金总7999万份额,上市流通7999万份额,共分红5次,累计分红0.1928元/份。
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