6月27日嘉实润泽量化定期混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月27日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润泽量化定期混合(005167)截至6月27日,累计净值1.2054,最新单位净值1.2054,净值增长率涨0.27%,最新估值1.2022。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实润泽量化定期混合(005167)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券21国债16(债券代码:019664)、债券川恒转债(债券代码:127043)等,持仓比分别36.93%、26.85%、0.08%等,持仓市值2084.77万、1516.1万、4.72万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金资产配置详情如下,合计净资产5600万元,股票占净比27.26%,债券占净比63.87%,现金占净比9.16%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实润泽量化定期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.70%),同类平均40.22%,比同类配置少21.52%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.25%),同类平均2.95%,比同类配置少0.7%;租赁和商务服务业(1.13%),同类平均1.12%,比同类配置多0.01%。
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