嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/06/27 17:56:01

嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实增强信用定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实增强信用定期债券截至6月24日，累计净值1.4490，最新单位净值1.0294，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0284。

嘉实增强信用定期债券今年以来收益0.99%，近一月收益0.47%，近三月收益1.72%，近一年收益4.51%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有债券：债券20交通银行二级、债券长证转债、债券杭银转债等，持仓比分别8.42%、0.25%、0.23%等，持仓市值1030.27万、30.92万、28.66万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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