2022年第一季度嘉实中创400ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/27 06:21:28

2022年第一季度嘉实中创400ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实中创400ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接C（005727）截至6月24日，累计净值1.0869，最新公布单位净值1.0869，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0747。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比0.94%，债券占净比0.00%，现金占净比5.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。

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