6月24日嘉实新添益定期混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 18:07:04
6月24日嘉实新添益定期混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉实新添益定期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合A（007266）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.1826，累计净值1.1826，最新估值1.179，净值增长率涨0.31%。
自基金成立以来收益18.26%，今年以来下降0.3%，近一年下降0.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1516.83万，所有者权益合计9723.65万，负债和所有者权益总计1.12亿。
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