6月24日嘉实中短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 23:47:49
6月24日嘉实中短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0702，累计净值1.1212，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0701。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.21%，今年以来收益1.48%，近一月收益0.07%，近一年收益3.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.14亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计26.16亿。
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