2022年第一季度嘉实农业产业股票基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实农业产业股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,嘉实农业产业股票(003634)持有股票基金:牧原股份(002714)、双汇发展(000895)、温氏股份(300498)等,持仓比分别8.83%、8.33%、8.25%等,持股数分别为437.69万、807.85万、1054.88万,持仓市值2.49亿、2.35亿、2.33亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,嘉实农业产业股票基金(003634)持有债券21农发04(占2.17%),持仓市值为6119.25万;债券21国债16(占0.99%),持仓市值为2778.61万;债券21国债10(占0.36%),持仓市值为1013.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9918.26万,所有者权益合计21.08亿,负债和所有者权益总计22.07亿。
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