6月27日嘉实多利收益债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/28 22:51:27

6月27日嘉实多利收益债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，嘉实多利收益债券（160718）市场表现：累计净值1.5260，最新公布单位净值1.1065，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1053。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6435.58万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计668.93万，所有者权益合计6435.58万，负债和所有者权益总计7104.51万。

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