嘉实增强信用定期债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/21 16:26:31
嘉实增强信用定期债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月20日嘉实增强信用定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，嘉实增强信用定期债券（000005）最新单位净值1.0364，累计净值1.4478，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0363。
基金分红
嘉实增强信用定期债券基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模710万元，基金总690万份额，上市流通690万份额，共分红30次，累计分红0.4114元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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