嘉实致盈债券最新净值跌幅达0.03%
南方财富网 2022/06/21 04:01:23
嘉实致盈债券基金最新净值跌幅达0.03%，以下是南方财富网为您整理的6月20日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，嘉实致盈债券（006450）最新公布单位净值1.0172，累计净值1.1249，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0175。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详细介绍
嘉实致盈债券基金成立于2018年11月2日，基金规模为3.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.08亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赵国英等。
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