2022年6月20日年嘉实基本面50指数(LOF)C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情,个人投资者持有230万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额230万份。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1374,累计净值1.1374,最新估值1.1321,净值增长率涨0.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.48亿,未分配利润4.23亿,所有者权益合计10.7亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。