6月20日嘉实稳元纯债债券A累计净值为1.2242元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月20日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,嘉实稳元纯债债券A最新单位净值1.0952,累计净值1.2242,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0954。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利448.96万元,期末基金资产净值8.96亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳元纯债债券收入合计1432.29万元:利息收入1411.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.77万元,债券利息收入1291.33万元,资产支持证券利息收入元114.16万元。投资亏222.45万元,公允价值变动收益243.4万元,其他收入56.78元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。