6月7日嘉实稳盛债券最新单位净值为1.0800元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日嘉实稳盛债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实稳盛债券(002749)6月7日净值跌0.19%。当前基金单位净值为1.0800元,累计净值为1.1300元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利488.36万元,基金本期净收益盈利311.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.96亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.76亿,未分配利润2062.73万,所有者权益合计1.96亿。
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