嘉实稳骏纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/08 09:53:44
嘉实稳骏纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的嘉实稳骏纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月7日，该基金最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0387，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0114。
嘉实定期宝6个月理财债券A基金成立以来收益3.89%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.17%，近一年收益3.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实定期宝6个月理财债券A（003880）持有债券：债券19贵阳银行绿色金融01（债券代码：1920054）、债券19兰州银行绿色金融01（债券代码：1920021）、债券21航控01（债券代码：188013）等，持仓比分别10.14%、6.84%、6.81%等，持仓市值3071.52万、2071.01万、2063.37万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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