嘉实稳健混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日嘉实稳健混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,嘉实稳健混合最新市场表现:单位净值1.5476,累计净值4.0364,最新估值1.5379,净值增长率涨0.63%。
基金分红
嘉实稳健混合基金成立于2003年7月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.52亿元,基金总1.48亿份额,上市流通1.48亿份额,共分红17次,累计分红0.7822元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1048.05万,所有者权益合计26.77亿,负债和所有者权益总计26.88亿。
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