嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/08 16:39:41
嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的6月7日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)A基金截至6月7日，最新单位净值1.5975，累计净值1.5975，最新估值1.5923，净值涨0.33%。
自基金成立以来收益59.75%，今年以来下降4.07%，近一年下降6.99%，近三年收益5.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A收入合计负72.04万元：利息收入54.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入49万元。投资收益6848.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益5405.18万元，债券投资亏70.77万元，股利收益1514.34万元。公允价值变动亏7010.03万元，其他收入34.79万元。
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