4月1日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/06 02:51:58
4月1日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，嘉实致嘉纯债债券（009599）最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.0630，最新估值1.0124，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
该基金成立以来收益6.43%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.11%，近一年收益4.37%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致嘉纯债债券收入合计1.52亿元：利息收入9149.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入96.26万元，债券利息收入7274.11万元，资产支持证券利息收入402.76万元。投资收益负180.2万元，其中投资收益方面，债券投资收益负180.3万元，资产支持证券投资收益933.89元。公允价值变动收益5840.56万元，其他收入403.12万元。
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