4月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/05 07:30:45
4月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值0.8990，最新市场表现：单位净值0.8990，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9024。
基金阶段涨跌幅
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（基金代码：501311）成立以来下降10.1%，今年以来下降23.53%，近一月下降9.65%，近一年下降39.22%，近三年下降10.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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