4月1日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1922元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/05 23:38:55

4月1日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1922元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,嘉实丰安6个月定期债券(004030)累计净值1.1922,最新公布单位净值1.0270,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金资产配置详情如下,合计净资产10.22亿元,债券占净比131.34%,现金占净比0.09%。

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