嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/05 17:05:23
嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.5625，最新市场表现：单位净值1.5125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.5011。
基金分红
嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比5.23%，现金占净比4.58%，合计净资产12.63亿元。
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