11月30日嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 09:33:44

11月30日嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,嘉实价值长青混合A(010273)市场表现:累计净值0.9589,最新单位净值0.9589,净值增长率涨0.22%,最新估值0.9568。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.75%,今年以来下降4.83%,近一月下降1.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实价值长青混合A基金资产总计69.67亿元,银行存款7.01亿元,结算备付金20.28万元,存出保证金124.51万元,交易性金融资产62.39亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资62.39亿元。

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