11月30日嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 09:33:44
11月30日嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，嘉实价值长青混合A（010273）市场表现：累计净值0.9589，最新单位净值0.9589，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9568。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降3.75%，今年以来下降4.83%，近一月下降1.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合A基金资产总计69.67亿元，银行存款7.01亿元，结算备付金20.28万元，存出保证金124.51万元，交易性金融资产62.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资62.39亿元。
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