嘉实主题混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 09:26:41
嘉实主题混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称嘉实主题混合，该基金成立于2006年7月21日，基金规模为3.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王丹。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实主题混合持有详情，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有占90.65%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有1.23亿份额，总份额1.36亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金资产总计36.2亿元，银行存款1.56亿元，结算备付金270.12万元，存出保证金63.46万元，交易性金融资产34.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.15亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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