嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值跌幅达0.99%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:27:06
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值跌幅达0.99%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）截至11月30日，最新单位净值1.2531，累计净值1.2531，最新估值1.2656，净值增长率跌0.99%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益亏462.29万元，期末基金资产净值13.68亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金负债和所有者权益合计3.51亿，基金负债合计3889.62万元，所有者权益合计3.12亿元，其中所有者权益实收基金2.11亿。
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