嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:03:00
嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，嘉实文体娱乐股票C最新单位净值1.935，累计净值1.935，净值增长率涨0.94%，最新估值1.917。
嘉实文体娱乐股票C（003054）近一周下降0.92%，近一月收益2.33%，近三月下降0.21%，近一年收益29.69%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.57亿，其中，股票投资1.56亿，债券投资98.6万，应收证券清算款11.86万，应收利息2.14万，应收申购款44.39万，资产总计1.69亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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