11月30日嘉实匠心回报混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 05:46:43
11月30日嘉实匠心回报混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实匠心回报混合A（011626）截至11月30日，最新公布单位净值0.9768，累计净值0.9768，最新估值0.9838，净值增长率跌0.71%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降1.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A收入合计2408.22万元：利息收入534.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入313.19万元，债券利息收入46.77万元。投资收益285.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益240.3万元，股利收益44.82万元。公允价值变动收益1586.81万元，其他收入2.02万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？近一年来表现优秀
南方财富网
11月30日兴银中证500指数增强A近三月以来下降2.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年医用纱布概念龙头股票一览，一文了解！
南方财富网
11月30日嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？近一年来表现优秀
南方财富网
11月30日嘉实医药健康100ETF联接A一个月来收益3.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月1日年农银丰盈定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第一季度民生加银价值发现一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月30日嘉实医药健康100ETF联接A一个月来收益3.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值涨幅达0.48%
南方财富网
2021年第三季度鹏华中证国防指数(LOF)A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
中加丰盈一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值涨幅达0.48%
南方财富网
11月30日嘉实彭博国开债1-5年指数A累计净值为1.0408元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中银证券安源债券A近6月来在同类基金中排1814名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
国联安医药100指数C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月30日嘉实彭博国开债1-5年指数A累计净值为1.0408元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2020年度嘉实润和量化定期混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
南方转型驱动灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月30日）
南方财富网
11月30日易方达丰华债券A最新净值是多少？
南方财富网
2020年度嘉实润和量化定期混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度嘉实回报精选股票基金重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年医疗商业板块股票龙头有哪些？
南方财富网
11月30日兴银中证500指数增强A近三月以来下降2.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年医用纱布概念龙头股票一览，一文了解！
南方财富网
11月30日嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？近一年来表现优秀
南方财富网
2021年12月1日年农银丰盈定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第一季度民生加银价值发现一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月30日嘉实医药健康100ETF联接A一个月来收益3.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度鹏华中证国防指数(LOF)A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
中加丰盈一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值涨幅达0.48%
南方财富网
中银证券安源债券A近6月来在同类基金中排1814名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
国联安医药100指数C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月30日嘉实彭博国开债1-5年指数A累计净值为1.0408元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方转型驱动灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月30日）
南方财富网
11月30日易方达丰华债券A最新净值是多少？
南方财富网
2020年度嘉实润和量化定期混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年医疗商业板块股票龙头有哪些？
南方财富网