[基金]2021年第一季度民生加银价值发现一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第一季度民生加银价值发现一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 05:40:31

2021年第一季度民生加银价值发现一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银价值发现一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合A（010795）持有股票卫星化学（占4.96%）：持股为113.21万，持仓市值为4418.43万；浙江鼎力（占4.54%）：持股为57.26万，持仓市值为4036.8万；先导智能（占4.48%）：持股为57.15万，持仓市值为3990.35万；帝尔激光（占4.07%）：持股为26.42万，持仓市值为3624.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，民生加银价值发现一年持有期混合A基金（010795）持有债券康泰转2（占0.07%），持仓市值为58.74万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合A基金资产总计9.3亿元，银行存款5.53亿元，结算备付金430.73万元，存出保证金9.31万元，交易性金融资产3.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.73亿元。

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