11月30日南方中证互联网指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 04:48:04
11月30日南方中证互联网指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方中证互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.0423，累计净值1.0423，最新估值1.0302，净值增长率涨1.18%。
基金季度利润
南方中证互联网指数分级（160137）成立以来收益11.87%，今年以来收益2.18%，近一月收益3.53%，近三月收益2.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1411.71万，所有者权益合计1.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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