中加丰盈一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 05:38:33
中加丰盈一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加丰盈一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加丰盈一年定期开放债券截至11月26日市场表现：累计净值1.209，最新单位净值1.1082，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1055。
中加丰盈纯债债券基金成立以来收益21.86%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.81%，近一年收益4.64%，近三年收益11.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加丰盈纯债债券（003428）持有债券：债券16农发18、债券21农发03、债券21鄂联投SCP002等，持仓比分别4.89%、4.85%、4.79%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，中加丰盈纯债债券负债和所有者权益合计12.35亿，所有者权益合计10.33亿元，其中所有者权益实收基金9.41亿；基金负债合计2.02亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.01亿元，应付管理人报酬26.15万元，应付托管费8.72万元，应付税费9.39万元，应付利息7万元，其他负债8.9万元。
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