[基金]11月30日中银益利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月30日中银益利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 05:09:37

11月30日中银益利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银益利混合A基金截至11月30日，最新公布单位净值1.537，累计净值1.658，最新估值1.534，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

该基金成立以来收益70.01%，今年以来收益9.32%，近一月收益0.85%，近一年收益13.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）基金资产配置详情如下，合计净资产6.65亿元，股票占净比22.66%，债券占净比73.81%，现金占净比1.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银益利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.83%）、金融业（3.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.32%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少23.7%、少2.12%、少1.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）持有股票紫光国微（占1.86%）：持股为5.98万，持仓市值为1236.66万；贵州茅台（占1.65%）：持股为6000，持仓市值为1098万；抚顺特钢（占1.55%）：持股为47.54万，持仓市值为1033.52万；东方财富（占1.50%）：持股为29.05万，持仓市值为998.45万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。