11月30日蜂巢添幂中短债债券C累计净值为1.069元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/01 04:50:00
11月30日蜂巢添幂中短债债券C累计净值为1.069元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月30日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，蜂巢添幂中短债债券C最新市场表现：单位净值1.059，累计净值1.069，最新估值1.0591，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.94万元，基金本期净收益盈利3.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值361.22万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.4元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日泰信行业精选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
前海开源港股通股息率50强股票基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
红外热像仪板块龙头股票有哪些？红外热像仪股票名单
南方财富网
11月30日泰信行业精选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度天弘弘丰增强回报债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
幕墙上市公司龙头股票有哪些，把握幕墙概念股机遇
南方财富网
电源设备上市公司龙头有哪些？电源设备上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度天弘弘丰增强回报债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
交银均衡成长一年混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
华富灵活配置混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
广发沪港深新起点股票A一年来收益0.99%，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
交银均衡成长一年混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
富国睿利定期开放混合发起式基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
人造肉概念上市公司有哪些？2021年人造肉股票龙头股一览
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月30日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C累计净值为1.0839元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
信诚双盈债券(LOF)近三年来在同类基金中排379名（11月30日）
南方财富网
2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月30日华夏创蓝筹ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日富国上证指数ETF联接A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海开源港股通股息率50强股票基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
红外热像仪板块龙头股票有哪些？红外热像仪股票名单
南方财富网
11月30日泰信行业精选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
幕墙上市公司龙头股票有哪些，把握幕墙概念股机遇
南方财富网
电源设备上市公司龙头有哪些？电源设备上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度天弘弘丰增强回报债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
华富灵活配置混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
广发沪港深新起点股票A一年来收益0.99%，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
交银均衡成长一年混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
富国睿利定期开放混合发起式基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
人造肉概念上市公司有哪些？2021年人造肉股票龙头股一览
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C累计净值为1.0839元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
信诚双盈债券(LOF)近三年来在同类基金中排379名（11月30日）
南方财富网
2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月30日富国上证指数ETF联接A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网