11月30日嘉实资源精选股票A累计净值为2.5848元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:46:26
11月30日嘉实资源精选股票A累计净值为2.5848元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值2.5848，最新公布单位净值2.5848，净值增长率跌0.27%，最新估值2.5919。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4876.95万元，基金本期净收益盈利795.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.58元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实资源精选股票A基金负债合计496.2万元，应付证券清算款165.29万元，应付赎回款286.24万元，应付管理人报酬22.16万元，应付托管费3.69万元，应付销售服务费2.1万元，应付税费1.39元，其他负债6.25万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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