11月30日嘉实基础产业优选股票A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:27:40
11月30日嘉实基础产业优选股票A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新单位净值1.3465，累计净值1.3465，最新估值1.351，净值增长率跌0.33%。
基金阶段涨跌幅
嘉实基础产业优选股票A成立以来收益35.1%，近一月下降1.34%，近一年收益8.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实基础产业优选股票A基金负债合计395.26万元，应付赎回款333.9万元，应付管理人报酬31.35万元，应付托管费5.23万元，应付销售服务费5026.97元，其他负债14.55万元。
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