11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/11/20 16:35:59

11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0287,累计净值1.0287,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0296。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.87%,今年以来下降0.65%,近一年收益0.21%,近三年下降3.6%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计3.86元,其中管理人报酬0.01元,占比0.26%;占比0.09%;占比0.00%;销售服务费0.10元,占比2.69%。

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