11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/20 16:35:59
11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0296。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.87%，今年以来下降0.65%，近一年收益0.21%，近三年下降3.6%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计3.86元，其中管理人报酬0.01元，占比0.26%；占比0.09%；占比0.00%；销售服务费0.10元，占比2.69%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月20日年嘉实汇鑫中短债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日东财龙头家电指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
口腔上市公司龙头有哪些？口腔相关上市公司一览
南方财富网
2021年11月20日年嘉实汇鑫中短债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
人民币对泰铢汇率 今日11月20日泰铢汇率一览
南方财富网
基金价格多久更新一次?基金交易时间规则
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月20日年嘉实稳固收益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年厄尔尼诺板块股票有哪些，两分钟带你了解
南方财富网
11月19日前海开源事件驱动混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月20日年嘉实稳固收益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日宝盈增强收益债券C累计净值为1.964元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
萤石上市公司，2021年萤石概念上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元
南方财富网
11月19日银华积极成长混合最新净值涨幅达1%
南方财富网
生物质发电上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
11月19日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元
南方财富网
11月19日嘉实研究增强混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年环氧树脂上市公司一览，环氧树脂相关上市公司有哪些?
南方财富网
11月19日东财龙头家电指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
口腔上市公司龙头有哪些？口腔相关上市公司一览
南方财富网
2021年11月20日年嘉实汇鑫中短债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
人民币对泰铢汇率 今日11月20日泰铢汇率一览
南方财富网
基金价格多久更新一次?基金交易时间规则
南方财富网
嘉实致华纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年厄尔尼诺板块股票有哪些，两分钟带你了解
南方财富网
11月19日前海开源事件驱动混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月20日年嘉实稳固收益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日宝盈增强收益债券C累计净值为1.964元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
萤石上市公司，2021年萤石概念上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日银华积极成长混合最新净值涨幅达1%
南方财富网
生物质发电上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
11月19日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元
南方财富网
2021年环氧树脂上市公司一览，环氧树脂相关上市公司有哪些?
南方财富网