11月19日宝盈增强收益债券C累计净值为1.964元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:41:19
11月19日宝盈增强收益债券C累计净值为1.964元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日宝盈增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，宝盈增强收益债券C最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.964，最新估值1.3733，净值增长率涨0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1063.68万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付证券清算款347.6，应付赎回款90.45万，应付管理人报酬5.64万，应付托管费1.88万，应付销售服务费2765.42，应付交易费用2.68万，应交税费125.59万，应付利息1382.88，负债合计729.6万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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