上投安裕回报混合A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/20 15:26:18
上投安裕回报混合A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日上投安裕回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，上投安裕回报混合A（004823）最新市场表现：公布单位净值1.4003，累计净值1.4003，最新估值1.3954，净值增长率涨0.35%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.00%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.46%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，上投安裕回报混合A（004823）基金资产配置详情如下，合计净资产14.01亿元，股票占净比23.46%，债券占净比77.01%，现金占净比2.50%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投安裕回报混合A基金（004823）持有债券20附息国债14（占7.99%），持仓市值为1.12亿；债券20附息国债13（占7.52%），持仓市值为1.05亿；债券21附息国债04（占7.41%），持仓市值为1.04亿；债券21长电CP001（占7.17%），持仓市值为1.01亿等。
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