2021年第三季度中欧康裕混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 14:50:04
2021年第三季度中欧康裕混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧康裕混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧康裕混合A（004442）截至11月19日，最新单位净值1.3725，累计净值1.3945，最新估值1.371，净值增长率涨0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧康裕混合A（004442）基金资产配置详情如下，合计净资产14.69亿元，股票占净比10.64%，债券占净比81.15%，现金占净比1.12%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧康裕混合A基金资产总计6.69亿元，银行存款1.36亿元，结算备付金150.98万元，存出保证金1.55万元，交易性金融资产4.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7543.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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