2021年第三季度中欧康裕混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 14:50:04

2021年第三季度中欧康裕混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧康裕混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧康裕混合A(004442)截至11月19日,最新单位净值1.3725,累计净值1.3945,最新估值1.371,净值增长率涨0.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧康裕混合A(004442)基金资产配置详情如下,合计净资产14.69亿元,股票占净比10.64%,债券占净比81.15%,现金占净比1.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧康裕混合A基金资产总计6.69亿元,银行存款1.36亿元,结算备付金150.98万元,存出保证金1.55万元,交易性金融资产4.65亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7543.57万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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