11月19日国融融君混合A最新单位净值为1.3649元,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/20 15:26:30

11月19日国融融君混合A最新单位净值为1.3649元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日国融融君混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,国融融君混合A最新市场表现:单位净值1.3649,累计净值1.4649,最新估值1.3552,净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利41.85万元,基金本期净收益亏35.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值1450.32万元,期末单位基金资产净值1.53元。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:国融融兴混合A基金(007875),最新单位净值为1.2017,日增长率-0.71%,目前开放申购;国融融兴混合C基金(007876),最新单位净值为1.1968,日增长率-0.71%,目前开放申购;国融融兴混合A基金(007875),最新单位净值为1.1966,日增长率0.68%,目前开放申购;国融融兴混合C基金(007876),最新单位净值为1.1917,日增长率0.68%,目前开放申购等。

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